智通财经APP获悉，近日，随着基金二季报披露进入高峰期，基金经理的持仓也逐步浮出水面。重仓科技赛道的刘格菘迎来“丰收季”，以其独自管理的规模最大的广发科技先锋混合为例，报告期内，基金的份额净值增长率为53.83%，同期业绩比较基准收益率为39.59%。基金持仓集中于AI算力以及半导体产业链，兆易创新进入十大重仓股，并一跃成为第一大持仓。
网上配资刘格菘指出，2026年二季度，AI行业的进步十分明显，Agent长时任务的出现，以及更多行业出现供给紧张的状况，组合管理层面，在二季度加大了AI方向的投资，围绕国内外算力行业进一步增加配置比例。
截至二季度末，前十大重仓股分别兆易创新(603986.SH)、寒武纪(688256.SH)、新易盛(300502.SZ)、东山精密(002384.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、中芯国际(688981.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、生益科技(600183.SH)、中微公司(688012.SH)和北方华创(002371.SZ)。
与上一季度相比，寒武纪、新易盛、中芯国际、中微公司获增持，加仓幅度分别为19.18%、28.36%、17.68%、36.14%；半导体板块成为新晋重仓股的主要来源，兆易创新、圣邦股份、北方华创净值占比分别为9.91%、6.14%、4.35%。
元股证券:ygzq.hk减持方面，东山精密、中际旭创遭减持408.78万股、29.6万股，减仓幅度分别为53.71%、29.38%。
刘格菘表示，上半年从供需格局角度寻找值得投资的行业时发现，AI相关行业需求仍在快速爆发阶段，供给格局稳定，市场份额可能会进一步向龙头公司集中。从行业景气和供需格局维度分析，他认为，AI相关行业是下半年乃至明年最值得投资的方向。如果还是用过去的均值回归框架看这轮产业趋势，就会错失时代红利。
他提到，模型是生产力工具股票期货综合金融门户，Coding在工作中的渗透刚开始提升，目前处于爆发状态。生产力工具意味着，模型用的好，产出越高，模型与工作的结合是提升竞争力的重要手段。从这个角度，目前看到的领先的模型公司ARR的提升可能只是冰山一角。未来AI 创新的体系会走到哪一步，现在很难想象，但目前距离天花板还很远。
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