债券ETF规模快速增长，迭创新高。近一个月，债券ETF净流入超570亿元，总规模首次突破9500亿元。
在业内人士看来，债券ETF凭借底层资产透明、交易和配置效率高等特点，能够更好满足投资者大类资产配置需求，关注度持续升温。
近一个月净流入571.78亿元
近日资金加速涌入债券ETF。据Choice测算，本周前三个交易日，债券ETF净流入超120亿元。拉长期限来看，近一个月债券ETF净流入已超570亿元。
具体来看，截至9月9日，近一个月，债券ETF净流入571.78亿元。其中，公司债ETF易方达净流入56.96亿元，30年国债ETF博时净流入45.72亿元，信用债ETF华夏净流入45.6亿元。此外，30年国债ETF鹏扬、政金债ETF富国、公司债ETF南方等净流入均超30亿元。
随着资金涌入，截至9月9日，债券ETF总规模增至9504.38亿元，再创新高。梳理发现，目前已成立了53只债券ETF。其中，35只债券ETF规模超过百亿元。具体来看，短融ETF海富通规模为852.89亿元，可转债ETF博时规模为634.18亿元，城投债ETF海富通规模为553.76亿元。
值得注意的是，多只债券ETF规模较去年底实现翻倍。具体来看，截至9月9日，科创债ETF永赢规模从去年底的37.76亿元增至115.37亿元，10年地方债ETF海富通规模从37.56亿元增至109.76亿元，5年地方债ETF鹏华规模从37.61亿元增至90.86亿元。
在业内人士看来，债券ETF规模劲增的背后是多重因素共振。海富通基金在接受记者采访时表示，近期权益市场波动有所加大，债券资产在多元资产配置中的平滑作用进一步凸显。同时，存款利率和理财收益率下行催生了投资者的配置需求，主动管理与被动指数之间的收益差距有所缩小，机构对低成本、高透明工具的需求持续提升，持续增配场内标准化固收产品。而债券ETF自身T+0交易、低费率、可质押、品类丰富等工具优势则进一步放大了资金流入。
工具化属性凸显
从发展历程来看，自2025年以来，债券ETF进入加速发展阶段。截至2024年底，共有21只债券ETF成立，规模合计为1799.87亿元。经过一年多的发展，截至2026年9月9日，债券ETF数量增至53只，规模更是实现数倍增长，超过9500亿元。
事实上，债券ETF已成为机构投资者的重要配置工具。Choice数据显示，截至6月底，在53只债券ETF中，47只债券ETF的机构投资者持有比例超过90%，其中42只债券ETF的机构投资者持有比例超过95%。
从债券ETF的特点看，鹏华基金表示，债券ETF在二级市场实时交易，资金利用效率更高。投资者可如同买卖股票一般，于交易所场内完成交易，操作灵活、成交效率高，打破了传统场外债基申赎时效的限制，有效提升闲置资金周转效率。同时，债券ETF持仓与净值透明，运作情况清晰可跟踪。产品跟踪标的指数明确、底层持仓公开，每日净值走势直观可视，收益来源清晰，便于投资者实时掌握产品运行状态。此外，债券ETF以组合方式持有标的指数成分券，天然规避单一主体、单一个券的风险暴露。
南京配资公司元股证券:ygzq.hk在易方达基金看来，在低利率环境下，债券市场的配置逻辑正在悄然变化。一方面，传统依靠个券挖掘收益的难度在上升；另一方面，低成本、透明度较高、交易更便利的指数化工具，正受到越来越多资金关注。在这一过程中，债券ETF作为兼顾流动性与工具属性的产品，正在走进更多投资者视野。
海富通基金认为，债券ETF当前已覆盖国债、政金债、地方债、科创债等多个品类，但仍有较多未被充分覆盖的领域，后续在不同久期、信用等级和行业主题的差异化品种布局上仍有进一步丰富的余地凤凰证券，产品线的持续完善有助于更好地匹配各类投资者的配置需求。
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